

AI基金泉果旭源三年持有期混合A(016709)披露2025年半年报,上半年基金利润2.41亿元,加权平均基金份额本期利润0.0165元。报告期内,基金净值增长率为2.21%,截至上半年末,基金规模为112.01亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至9月2日,单位净值为0.893元。基金经理是赵诣。
基金管理人在半年报中表示,整体上我们主要关注两个方向:一是处于较快增长的 AI 相关领域的头部互联网企业、计算机、电子、机械等方向,二是高端制造中的新能源、军工等可能出现困境反转的方向。

截至9月2日,泉果旭源三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为19.29%,位于同类可比基金115/171;近半年复权单位净值增长率为8.97%,位于同类可比基金132/171;近一年复权单位净值增长率为48.31%,位于同类可比基金72/168。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2025年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为28.74倍,同类均值为36.17倍;加权市净率(LF)约2.61倍,同类均值为2.99倍;加权市销率(TTM)约2.19倍,同类均值为2.5倍;三项估值均低于同类平均水平。



从成长性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.08%,加权净利润同比增长率(TTM)为-0.17%,加权年化净资产收益率为0.09%。



截至6月27日,基金成立以来夏普比率为0.078。

截至9月2日,基金成立以来最大回撤为46.93%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为22.97%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为89.15%,同类平均为87.02%。2024年三季度末基金达到94.73%的最高仓位,2022年末最低,为67.24%。

截至2025年上半年末,基金规模为112.01亿元。

截至2025年6月30日,基金持有人共计22.47万户,合计持有145.97亿份。其中管理人员工持有2058.09万份,占比0.14%,机构持有份额占比0.53%,个人投资者占比99.47%。

截至2025年6月30日,基金最近半年换手率约20.7%,持续低于同类均值。

该基金持股集中度较高。截至2025年上半年末,基金十大重仓股分别是科达利、宁德时代、腾讯控股、美团-W、恩捷股份、新泉股份、应流股份、立讯精密、快手-W、振芯科技。

核校:沈楠
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